Die Risiken des Devisenhandels Halten Sie die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen eines Landes, bevor Sie einen Währungshandel durchführen. (Getty Images) Unter einem Do-it-yourself-Ansatz für Devisen-Investitionen ähnelt ein Stab bei der Handhabung Ihrer eigenen Sanitär: Sie können in der Lage, es zu tun, und vielleicht tun es gut. Aber das bedeutet nicht, sollten Sie, vor allem, wenn die Chancen der Ausbreitung eines Lecks, oder Überschwemmung Ihrer finanziellen Grundlage, hoch laufen. Für Do-it-yourself-Investoren, die Prognose und der Versuch, von Bewegungen in Währungen profitieren kann schwierig und gefährlich sein, sagt Joe Jennings, Senior Vice President von PNC Wealth Management in Baltimore. Ohne die richtigen Werkzeuge, das Platzieren von Geld in Strategien, die versuchen, von solchen Bewegungen profitieren kocht auf Spekulationen, nicht Investitionen. Das heißt, das Spiel erweist sich als verlockend für einige, und kann mit einer geführten Führung und vielen Hausaufgaben gewonnen werden, sagt Chris Gaffney, Präsident der EverBank World Markets und mit Sitz in St. Louis. Wir betrachten Währungen als Aktien eines Landes und schlagen deshalb vor, dass die Anleger die Grundlagen des repräsentativen Landes betrachten. Hier sind 10 Faktoren zu berücksichtigen, wie Sie ins Springen in Devisen investieren betrachten, auch als Forex-Investitionen bekannt. Politische Spiele spielen eine Rolle. Wie bei allen internationalen Investitionen wird der Währungswert einen gewissen Zusammenhang mit den internen Bedingungen einer bestimmten Nation haben. Verstehen Sie die politische, wirtschaftliche und institutionelle Situation, in der eine bestimmte Währung handelt, sagt Werner Bonadurer, klinischer Professor für Finanzen an der Arizona State University s W. P. Carey Schule des Geschäfts. Es noch doesn t machen DIY Handel eine gute Idee, aber es könnte Tipp der Wissensbasis zu Ihren Gunsten. Zentralbanken stehen im Mittelpunkt. Die geldpolitischen Zentralbanken setzen einen direkten Zusammenhang mit der Durchführung der Währungen. Zentralbanken machen die Regeln, und wir kochen alle in ihrer Küche, sagt Lennon Sweeting, Corporate Dealer bei USForex, einem internationalen Währungszahlungsanbieter mit Sitz in Toronto. Er zitiert dieses Echtzeit-Beispiel der Zentralbanken in Aktion. Die US-Notenbank ist in der Nähe der Straffung der Geldpolitik, während andere Zentralbanken die Politik lockern und ein einfaches Geldumfeld schaffen. Diese Divergenz sollte sehen, globale Hauptwährungen verlieren Wert, während Straffung Politik in den USA sollte die Greenback-Gewinn sehen. Ein Banking-Superstar kann einen Unterschied machen. Erinnern Sie sich, wie viel Demokraten und Republikaner den ehemaligen US-Notenbankvorsitzenden Alan Greenspan liebten. Man könnte ihn mit Raghuram Rajan, dem Gouverneur der Reserve Bank of India, vergleichen. Er hatte bereits eine stellare Erfolgsbilanz als Chefökonom für den Internationalen Währungsfonds und einen University of Chicago Finanzprofessor. Nach dem Amtsantritt war Rajans Strategie einfach: Senkung der Leistungsbilanzdefizite, niedrigere Inflation und Umsetzung von Währungsreformen, so Gaffney. Er ist ein Jahr und eine Hälfte in seine Ernennung, und die Zahlen sind eindeutig zu seinen Gunsten vorangegangen. Diese Zahlen umfassen einen über 30-prozentigen Rückgang der Inflationsrate in den vergangenen 16 Monaten und enorme Zunahmen der ausländischen Investitionen in den ersten Wochen 2015, die sowohl robuste Anzeichen für eine Wirtschaft als auch eine Währung sind. Versuchen Sie Devisen durch Exchange Traded Funds. Als Wertpapiere, die eine Rohstoff - oder Vermögensgruppe verfolgen, erweisen sich ETFs oft als profitables Favorit für selbstverwaltete Anleger. Für diejenigen, die in den Forex-Markt zu bekommen, aber don t haben Zeit, um geschult werden, ich d ermutigen, mit dem niedrigen Hebelwirkung von Währung ETFs, sagt John O Donnell, Chief Wissensoffizier der Online Trading Academy mit Sitz in Irvine, Kalifornien. Diese können entweder in einer einzigen Währung oder in einem Währungskorb anlegen. Er fügt hinzu, dass Währung ETFs können helfen, neue Händler Kapital aus der potenziellen Vorteile der Devisen, da sie das Risiko durch Diversifizierung abzusichern. Behandeln Sie Währungen wie kleine Veränderungen. Obgleich ein Aufschwung in einer Währung schöne Gewinne ernten kann, bleibt der Sektor volatil, weil unvorhersehbare Marktkräfte wie Sturmwind wirken können. Sie sollten ein kleiner Teil jedes Portfolios sein, aufgrund der Tatsache, dass sie fast völlig unkorreliert auf den Aktien-, Anleihen-und Rohstoffmarkt, sagt Jeffrey Sica, Präsident, CEO und Chief Investment Officer von Circle Squared Alternative Investments in Morristown, New Jersey . Wie viel ist der weiseste Prozentsatz Nicht mehr als 10 Prozent, sagt er. Die Langstrecke kann sich als besser erweisen. Finanzexperten sprechen über einen Prozess, der als "Average Reverting" bekannt ist, wo die Preise und die Renditen schließlich wieder auf einen Durchschnitt zurückgehen. Bei Währungen könnte dieser Durchschnitt im Zeitablauf steigen, wenn das Wirtschaftswachstum zunimmt. Aber das ist eine große wenn. Auf lange Sicht dürften die Währungsveränderungen mittelfristig zurückgehen, während kürzere Laufzeiten schwierig zu nutzen sind, so Jennings. Don t erhalten weggetragen mit ungedeckten Tragehandel. Währungs-Trader umfassen die Trading-Trading-Strategie, weil sie es ihnen erlauben, in einer niedrig rentablen Währung zu leihen und in eine hochverzinsliche zu investieren. Zu viele Investoren verlieben sich in sie und don t Konto ausreichend für das Risiko der kurzen oder der Leih-Währung im Laufe der Zeit zu schätzen wissen, sagt Bonadurer. Wie jemand sagte, Carry Handel ist wie Abholung Nickel vor einer Dampfwalze. Sie werden zu einem bestimmten Zeitpunkt getroffen. Geschwindigkeit ist nicht, was Sie benötigen. Der Versuch, die Schwankungen einer Währung über einen Zeitraum von Stunden oder Tagen zu schlagen ist besonders gefährlich. Der Devisenmarkt bewegt sich sehr schnell, sagt Lance Roberts, Redakteur bei Streettalklive und Chefökonom, Stratege und Partner bei STA Wealth Management in Houston. Es sei denn, Sie sind jemand, der vor einem Bildschirm sitzt und sieht es tick by tick, könnten Sie eine Investition zu machen, und eine Stunde später tief in den roten. Lassen Sie Ihre Emotionen an der Tür. Wurzeln für eine Lieblings-Währung gegen alle Logik oder Beweise und in der Hoffnung auf ein Comeback ist eine Menge wie Verwurzelung für die Chicago Cubs. Investoren Verhaltensvorstellungen und Emotionen Wolke ihr Urteil und führen sie zu verlieren Geld im Forex-Markt, sagt Robert Johnson, Präsident und CEO des American College für Finanzdienstleistungen in Bryn Mawr, Pennsylvania. Insbesondere eine Währung Investor wird eine Position zu nehmen und finden den Markt gegen sie bewegen. Sie haben einen Verlust, aber don t wollen, um es zu schließen, weil sie zugeben müssen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Solche Investoren fallen Opfer zu bekommen-even-itis. Das Ergebnis: Sie verlieren mehr Geld, als wenn sie stecken, um Investment-Logik zu klingen. Die großen Jungs können auch versagen. Seit Jahrzehnten regiert FX Konzepte von New York City das Roost als der unbestrittene König von Forex Hedgefonds. Nach dem Management von mehr als 14 Milliarden im Jahr 2007 ging FX Concepts im Oktober 2013 in Konkurs, was weitgehend darauf zurückzuführen ist, dass Zentralbanken ihre Währungen abwerfen. So, der Fonds, der einst rühmte drei Dutzend Informatik-und Forschungs-Mitarbeiter allein, zusammen mit Statistik-Gurus, festgestellt, dass seine proprietären Währungsmodelle nicht mehr funktionieren. Es ist schwer zu sagen, was könnte stürzte zuerst: die Forex-Investitionen oder die FX-Computer. Die Währung Spiel ist eine, die Sie gewinnen können, aber vorbereiten, um dort auf lange Sicht zu hängen. Sica prognostiziert in einem Januar U. S. News-Artikel, 10 Investitionen für High Roller, dass der Dollar gegenüber dem Euro stärken würde, die mit der Nachricht am Dienstag, dass der Euro 1,08 erreicht hatte seinen tiefsten Punkt in mehr als einem Jahrzehnt. Aber Sica fügt hinzu, dass er gewartet für ein solches Ergebnis für fast vier Jahre. Korrigiert am 12. März 2015: Eine vorherige Version dieser Geschichte zitierte Werner Bonadurer. Forex Hebelwirkung: Wie es funktioniert, warum es s gefährlich Trade School: Währungsrisiko Freitag, 16 Jan 2015 12:07 PM ET 03:28 Währung Trader auf der ganzen Welt sind immer noch von den Auswirkungen der Schweizerischen Nationalbank s Überraschung bewegen Graben Ihre Bemühungen, den Wert der Schweizer Franken an Euro zu knüpfen. Drei Jahre lang hatte die SNB ihre eigene Kriegskasse eingesetzt, um sicherzustellen, dass ein Euro 1,20 Franken wert war. Nachdem sie aufgegeben hatten, den Euro kräftig und schwach künstlich zu halten, sank der Euro-Wert, so dass auf globalen Währungsmärkten Chaos herrschte. Und es war nicht nur große Banken, Hedgefonds und Konzerne, die den Schmerz fühlten, sondern auch kleinere Händler und Investoren. In den letzten zehn Jahren oder so, die Welt des Devisenhandels gesehen hat die Entstehung von Maklern, die Einzelhandel oder kleinere Händler gerecht zu werden. Während die Erreichbarkeit zu den globalen Währungsmärkten nur Profis oder größeren Institutionen vorbehalten war, erlaubten Retail-Forex-Broker den aufstrebenden Händlern mit begrenzten finanziellen Ressourcen, sich am Markt zu beteiligen. Allerdings kamen die Risiken, die den Markt off Grenzen für die kleineren Leute kamen brüllend zurück mit einer Rache in den letzten paar Tagen. Ulrich Baumgarten Getty Images Die Aktion der SNB, ihre Währung zu entfernen, schob den Wert von Euro relativ zu Schweizer Franken von einer Klippe und erlaubte es nicht, dass irgendjemand reagierte oder Handelsrisiken in traditioneller Weise handhabte. Die ökonomischen Auswirkungen, in Form von Verlusten, ist viel stärker von einem Unternehmen oder institutionellen Standpunkt. Viele Einzelhändler fanden jedoch, dass ihre Handelskonten vollständig ausgelöscht wurden, da sie auf der falschen Seite eines Handels waren, der nicht schnell genug liquidiert werden konnte, um ihr Kapital zu bewahren. Der Handel auf Devisenmärkten auf der Einzelhandelsbasis, mit diesen Arten von Maklertätigkeiten, konzentriert sich auf die Verwendung eines der größten zweischneidigen Schwerter an den Finanzmärkten: Hebelwirkung. Mit anderen Worten, geliehene Fonds, die verwendet werden, um potenzielle Renditen zu verstärken, aber auch die potenziellen Verluste der Handelspositionen verschärfen können. In der Welt des Einzelhandels Devisenhandel ist der Einsatz von Hebelwirkung der Schlüssel. Hier ist, wie es funktioniert: Lassen Sie uns sagen, Sie wollen eine 10.000 Position in Schweizer Franken nehmen. Nach den aktuellen Regulierungsrichtlinien in den USA sind Sie verpflichtet, mindestens 200 in Ihrem Konto zu halten, um diese Position zu unterstützen. Das ist, weil es eine vorgeschriebene Mindest-Margin-Anforderung von 2 Prozent für Retail-Devisenmärkte. Mit anderen Worten, Sie können nur eine Position, die 50 Mal größer als das Eigenkapital in Ihrem Margin-Konto. Wenn der Wert Ihrer Position aufgrund der Marktbewegungen wächst, gibt es kein Problem. Aber wenn Ihre Position verliert Wert auf einen Punkt, wo Sie nicht mehr erfüllen Mindest-Margin-Anforderungen, wird Ihr Makler Vermögenswerte zu liquidieren, um sicherzustellen, dass Sie don t verlieren mehr Geld, als Sie in das Konto. Der Grund, warum einige Einzelhandels-Devisenmakler in den Bankrott gegangen sind und andere in der strengen Not sind, hat, mit zu tun, wie diese Marginkonten während der SNB s Schockbewegung beibehalten wurden. Bestimmte Konten mit Verlustpositionen konnten nicht schnell genug liquidiert werden, bevor sie in das Defizit eintraten. Das ließ einige Makler, die für die Belastungsbilanzen in den Klientenmarginkonten verantwortlich sind. Wenn diese Belastungssalden hoch genug waren, könnte dies die Kapitalposition dieser Einzelhandelsmakler verkraften. Zu diesem Zeitpunkt kann eine Handvoll Dinge passieren. Einerseits kann der Vermittler den Klienten bitten, genug Kapital hinzuzufügen, um sein Konto zurück in gutes Stehen zu bringen. Oder, der Broker bleibt die Tasche auf Client Verluste, vielleicht mit nur Rechtsstreit, um zu versuchen, diese Verluste zu erholen. Laut Forex, die ein Einzelhandel Devisenmakler und ist im Besitz von öffentlich gehandelten Gain Capital. Behält sich das Unternehmen das Recht vor, Kunden, die für große Belastungssalden und unter besonderen Umständen verantwortlich sind, zu halten. Seine Website fördert auch Kunden die Verwendung von Hebelwirkung sorgfältig zu verwalten, da die Verwendung von mehr Hebel erhöht das Risiko. Bottom line, die Schmerzen der SNB s Entfernung seiner Währung PEG getroffen, viele Teile des Marktes, und wird zu übermäßigen finanziellen Verluste für die großen Jungs und die kleinen Jungs führen. Auf einer relativen Basis, Einzelhändler können mehr Schmerzen als ihre größeren Kollegen fühlen. Die jüngsten Markt-Aktion dient als eine starke Erinnerung, wie gefährlich Hebelwirkung sein kann, wenn Preis-Aktion bewegt sich schnell und ohne Vorwarnung. Dominic Chu CNBC Märkte Reporter Trading Forex ist kaum mehr gefährlich als Futures, aber es gab eine ständige Debatte über die Gefahren des Handels Devisen über die Massenmedien, mit einigen Experten, die argumentieren, dass übermäßige Risiko-Einnahme ist charakteristisch für den Forex-Markt. Zwar gibt es viele Fälle, in denen eine übermäßige Hebelwirkung die Ursache für geplatzte Sparkonten und schädliche Handelsentscheidungen war, ist diese Vorstellung eher einseitig. Seit dem Beginn der Finanzmärkte haben die Anleger mit der Suche nach und dem Einsatz von riskanteren Strategien begonnen. Heutzutage haben eine Reihe von institutionellen und Einzelhandelsteilnehmern Zugang zu Hebelwirkung, und es ist wahr, dass manchmal, vor allem im Einzelhandel, diese Werte unglaublich hoch und zunehmend riskant sind. Finanzielles Risiko ist selten Frei Risiko ist eine Zwei-Wege-Waffe und größere Risiko-Taker haben eine größere Chance, große Gewinner zu werden, sondern auch, sie sind eher, um die wichtigsten auf ihre Konten verloren zu bekommen. Einer der großen Broker, der durch die Frankenkrise, Interactive Brokers, erlitten hat, stand an der Spitze der Medien und erklärte, dass die Verluste des Unternehmens größtenteils im Futures-Sektor lagen. Also, was getan werden kann, um Risiken auf den Finanzmärkten für Broker und für Kunden gleichermaßen zu beeinträchtigen Nicht viel wirklich, die Finanzmärkte werden immer ein Risiko darstellen, es sei denn, grobe Manipulationen von Behörden, die die Fähigkeit haben, die Preise zu verzerren. In den Anleihemärkten sind dies die Zentralbanken, in den Devisenbefestigungsmärkten haben wir gesehen, dass eine Anzahl von Geschäftsbanken mutig genug gewesen ist, Manipulationen in großem Maßstab durchzuführen. Die jüngste Schock der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ist die präzise Demonstration dessen, was die Konsequenzen einer vollkommen vertrauenswürdigen Zentralbank sind. Doch wo verlässt der Markt die Risiken und warum ist Devisen nicht viel riskanter als jede andere Assetklasse? Was war das Problem beim Retail Devisenhandel? Wir sprachen mit einigen Experten vor und nach der Schweizer Nationalbank, die ihre Meinung teilten Auf Risikobereitschaft und dem Forex Markt heute. Interactive Brokers CEO Thomas Peterffy Sprechen mit Forex Magnaten Reportern ziemlich lange nach dem 15. Januar, sagte der Chief Executive Officer (CEO) von Interactive Brokers, Thomas Peterffy, Ein Händler sollte sich bewusst sein, dass es eine Zeit, wenn sie mehr verlieren können Geld, als das, was sie bei ihrem Makler hinterlegt haben und sie müssen dafür gut sein. Es passiert nicht oft, aber es passiert von Zeit zu Zeit. Der Schock und die Ehrfurcht, die der SNB-Entscheidung folgten, hinterließen viele Profis, die ihre Köpfe kratzen, sagte Herr Petterffy, ich erinnere mich nicht an eine Währungsklammer, die so gebrochen wurde wie die jüngste Swiss Bank Veranstaltung. Dieses Ereignis erinnert an den Börsencrash von 1987, wo die Märkte fast 25 verloren haben, und mehrere Preisbewegungen in den Märkten in den Jahren 2008 bis 9, die sich 10 näherten. Aber diese großen Preisbewegungen nicht in einem Augenblick auftreten, sondern trat in der Spannweite von Minuten oder Stunden, so dass Broker und Kunden genügend Zeit, um zu liquidieren. Es gibt viele Vorkommen in anderen Märkten, aber Bewegungen in einzelnen Beständen sind die wahrscheinlichsten Vergleiche, die in den Sinn kommen, schloss er. Die neue Rolle des Forex Broker in einem sich wandelnden Markt So, was falsch gemacht wurde auf dem Forex-Markt Laut dem Leiter der Analyse von NetDania, Klaus Ikast, sind die jüngsten Medien Vergleiche zwischen dem Forex-Markt und ein Casino nicht ganz aus der Hand mit Wirklichkeit. Er erarbeitete, wenn gehandelt richtig, der Forex-Markt nicht einmal entfernt wie ein Casino. Es ist eine Frage des Fokus der Einzelhandel ist nur etwa 6 des gesamten Marktes Umsatz. Gewährt, spielen einige Einzelhandelsmakler ihr Handelsgeschäft wie ein Kasino und der größte scam im Einzelhandel forex Industrie ist, Kunden den Eindruck zu geben, daß es einfach ist, Geld zu verdienen. Es gibt jene Stellen im Internet, die einfache und übermäßige Rückkehr verkünden. Der Handel mit den Finanzmärkten ist noch nie für Privatanleger zugänglicher, aber es ist nicht viel einfacher geworden. Mr. Ikast erklärte, Erfolgreiche Devisenhandel erfordert ein hohes Maß an Wissen und Fähigkeiten. Der Investor kann die Ergebnisse zumindest teilweise kontrollieren. Er ist nicht in der Lage, zu kontrollieren, ob ein Trade mit Gewinn oder Verlust endet, aber er kann tatsächlich die monetären Auswirkungen seiner Trades durch die richtige Positionsbestimmung und die berechneten Risk-Reward-Verhältnisse kontrollieren, d. h. durch Money-Management. Praxis kann eine Person ein besserer Händler. Der größte Feind des Traders wird immer sein. Nicht jedermann sonst oder der Markt. Händler sind Menschen und sie haben Emotionen, die in den Weg kommen, wenn sie nicht wissen, wie sie zu verwalten. Wahre Stärke ist der Mut, unsere eigenen Schwächen zuzulassen, sagte er. Einmal mehr kommt es auf Hebelwirkung und Mr. Ikast gehört zu den wenigen, die sehr konservativ sind, wenn sie Einzelhändler forex Händlern über Gearing beraten, bis der Anfänger Händler spezialisiertes Wissen und starke Fähigkeiten gebaut hat, sollte der Hebel zwischen 1: 1 gehalten werden Bis 1: 3 beträgt. Leverage von 200: 1 oder 500: 1 hat keinen Platz in einer ernsthaften Handelsstrategie. Nutzen Sie den gesunden Menschenverstand. Die Anmerkung oben wurde von Herrn Ikast gebildet, bevor die Schweizer Nationalbank Ereignis die Drähte, die Händler und die Vermittler traf. Hat einen großen Teil der Retail-Forex-Industrie vor sich gegangen Es gibt keine magische Abkürzung, wenn es um die Entwicklung von Handelsfähigkeiten kommt. Keine spezielle Anzeige oder System wird zu erreichen, was richtige Ausbildung und Erfahrung tun können. Forex-Handel ist ein Vollzeit-Geschäft. Es ist besser, langsam in die richtige Richtung zu gehen, als sich in die falsche Richtung zu beschleunigen, sagte Mr. Ikast. Anscheinend wird es nie einen optimalen Markt für Einzelhändler geben. Einige von ihnen werden immer anfällig sein, mehr Risiken einzugehen, trotz allem, was ihnen gesagt wird. Während Regulierungsbehörden eine Rolle bei der Sicherstellung eines fairen Marktes spielen, sollte die Wahl, wie viel Risiko ein Händler nehmen kann, letztlich dem Händler zugute kommen. Broker sollten mit der Bereitstellung einer gleichen Ebene spielen und ein fairer Markt, das ist klar. Allerdings gibt es mehr s ein großes Missverständnis über das Produkt der Einzelhandels-Devisen. Ein Element der Übertreibung, die eine Reihe von Herausforderungen für die Branche bringt gerade jetzt, vor allem nach einem Monat der schwindenden Mengen aufgrund einiger neuer Bereich Handel in Majors. Broker sollten nicht hier sein, um ihre Kunden gegen ihre schlechten Entscheidungen zu schützen, aber am wenigsten sie tun konnte, verbreitet keine Illusionen darüber, wie einfach es ist, Geld auf jedem Finanzmarkt zu machen. Erhalten Sie einen Nachrichten Tipp Informieren Sie uns Gefunden einen Fehler Gelassen uns wissen Ein Freund der Familie erzählte mir von einem Onkel von seinem, der sein Boot und Haus wegen eines schlechten Ölhandels verkaufen musste. Das war in den 90er Jahren also kein neues Phänomen hier. Um die Dinge in die richtige Perspektive zu bringen, war es vor 20 Jahren viel schwieriger zu handeln, weit höhere Eintrittsbarrieren in Bezug auf die Marge und weniger Zugang zu Informationen.
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